景顺长城致远混合C (017861.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇李滋源基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8673元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (7997 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城致远混合(017860) |
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景顺长城致远混合C(017861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-14 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-08 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-06 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-03 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-01 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-15 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-08 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-04 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-20 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-19 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-15 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |