景顺长城致远混合C (017861.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇李滋源基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8742元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% (7950 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城致远混合(017860) |
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景顺长城致远混合C(017861) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 2,447.84万 | 2,675.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 2,434.49万 | 2,893.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 2,805.57万 | 3,249.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 9,018.95万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 6,755.54万 | 9,030.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7,017.95万 | 9,010.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5,081.84万 | 7,358.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,093.37万 | 4,163.92万元 | -- |