景顺长城致远混合C (017861.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇李滋源基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9137元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (8175 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城致远混合(017860) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城致远混合C(017861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-20 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-19 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-15 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-06 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-28 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-27 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-15 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-09 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-07 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-02 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-31 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-03-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-23 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-18 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-17 | 0.8661元 | 0.8661元 |