东方红先进制造混合A (017848.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5846元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率111.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1225 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合C |
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东方红先进制造混合A(017848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-09-17 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-16 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-09-15 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-09-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-09-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-09-10 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-09-09 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-09-08 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-07 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-04 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-09-03 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-09-02 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-09-01 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-31 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-08-28 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-08-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-26 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-25 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-24 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-21 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-20 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-19 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-08-18 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-08-17 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-14 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-08-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-11 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-10 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-07 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-06 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-05 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-04 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-08-03 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-29 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-27 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-24 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-23 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-21 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-07-20 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-17 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-14 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |