东方红先进制造混合A (017848.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3998元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率93.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2367 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合C |
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东方红先进制造混合A(017848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-11 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-06 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-30 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-09 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |