东方红先进制造混合A (017848.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6269元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.50% (1477 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合C |
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东方红先进制造混合A(017848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-02 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-07-01 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-30 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-29 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-26 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-25 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-24 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-23 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-22 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-17 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-11 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-09 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-03 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-01 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-26 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-21 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-18 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-11 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-06 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-30 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |