东方红先进制造混合A (017848.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2568元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率93.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3165 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红先进制造混合A(017848) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,740.43万 | 4,091.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5,666.94万 | 4,604.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,828.59万 | 8,101.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,370.62万 | 8,643.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 8,933.25万 | 9,406.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.38亿元 | -- |