东方红先进制造混合A (017848.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2568元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率93.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3165 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合C |
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东方红先进制造混合A(017848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-05 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-04 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-02 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-30 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-28 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |