银华清洁能源产业混合A (017839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率281.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5253 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华清洁能源产业混合C |
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银华清洁能源产业混合A(017839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-21 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-14 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-12 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-06 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-15 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |