银华清洁能源产业混合A (017839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理施航基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9048元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率224.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8030 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华清洁能源产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华清洁能源产业混合A(017839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-09-15 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-09-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-09-11 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-10 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-01 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-31 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-30 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-20 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |