银华清洁能源产业混合A (017839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理施航基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9048元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率224.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8077 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华清洁能源产业混合C |
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银华清洁能源产业混合A(017839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,211.54万 | 62.32% |
| (其中) 股票 | 4,211.54万 | 62.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,465.76万 | 36.49% |
| 3 | 其他资产 | 80.70万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,760.05万 | 55.64% |
| 采矿业 | 133.28万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.74万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 196.23万 | 2.90% |
| 工业 | 103.25万 | 1.53% |
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