博时中债7-10政金债指数C (017838.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (540 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数(017837) 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.1883元 |
| 2026-06-04 | 1.1498元 | 1.1896元 |
| 2026-06-03 | 1.1488元 | 1.1886元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.1499元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1490元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1487元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.1880元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1856元 |
| 2026-05-25 | 1.1442元 | 1.1840元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1831元 |
| 2026-05-21 | 1.1436元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.1439元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1439元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1420元 | 1.1818元 |
| 2026-05-15 | 1.1410元 | 1.1808元 |
| 2026-05-14 | 1.1413元 | 1.1811元 |
| 2026-05-13 | 1.1418元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1808元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.1802元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1792元 |
| 2026-05-07 | 1.1388元 | 1.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.1378元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.1786元 |
| 2026-04-29 | 1.1394元 | 1.1792元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1774元 |
| 2026-04-27 | 1.1364元 | 1.1762元 |
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1774元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.1406元 | 1.1804元 |
| 2026-04-21 | 1.1401元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1795元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1769元 |
| 2026-04-14 | 1.1365元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1758元 |
| 2026-04-10 | 1.1350元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1744元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1317元 | 1.1715元 |
| 2026-04-01 | 1.1314元 | 1.1712元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1718元 |
| 2026-03-30 | 1.1320元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1304元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.1700元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1701元 |