博时中债7-10政金债指数C (017838.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1191元 (2025-12-19) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (508 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债7-10政金债指数C(017838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.15亿 | 23.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 38.68亿 | 34.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 45.54亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 39.90亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 26.40亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.39亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,817.55万 | 4,619.82万元 | -- |