博时中债7-10政金债指数C (017838.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (571 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0112 元 | 40.54亿 | 4,540.98万元 | 0.98% | 3.46% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0286 元 | 34.33亿 | 9,819.21万元 | 2.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |