博时中债7-10政金债指数C (017838.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-15) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (509 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1166元 | 1.1564元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.1577元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1587元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1578元 |
| 2025-12-09 | 1.1170元 | 1.1568元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.1555元 |
| 2025-12-05 | 1.1157元 | 1.1555元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.1544元 |
| 2025-12-03 | 1.1172元 | 1.1570元 |
| 2025-12-02 | 1.1184元 | 1.1582元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.1590元 |
| 2025-11-28 | 1.1187元 | 1.1585元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.1576元 |
| 2025-11-26 | 1.1186元 | 1.1584元 |
| 2025-11-25 | 1.1201元 | 1.1599元 |
| 2025-11-24 | 1.1207元 | 1.1605元 |
| 2025-11-21 | 1.1206元 | 1.1604元 |
| 2025-11-20 | 1.1207元 | 1.1605元 |
| 2025-11-19 | 1.1206元 | 1.1604元 |
| 2025-11-18 | 1.1210元 | 1.1608元 |
| 2025-11-17 | 1.1208元 | 1.1606元 |
| 2025-11-14 | 1.1201元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.1199元 | 1.1597元 |
| 2025-11-12 | 1.1200元 | 1.1598元 |
| 2025-11-11 | 1.1194元 | 1.1592元 |
| 2025-11-10 | 1.1191元 | 1.1589元 |
| 2025-11-07 | 1.1191元 | 1.1589元 |
| 2025-11-06 | 1.1200元 | 1.1598元 |
| 2025-11-05 | 1.1214元 | 1.1612元 |
| 2025-11-04 | 1.1212元 | 1.1610元 |
| 2025-11-03 | 1.1212元 | 1.1610元 |
| 2025-10-31 | 1.1205元 | 1.1603元 |
| 2025-10-30 | 1.1183元 | 1.1581元 |
| 2025-10-29 | 1.1172元 | 1.1570元 |
| 2025-10-28 | 1.1170元 | 1.1568元 |
| 2025-10-27 | 1.1153元 | 1.1551元 |
| 2025-10-24 | 1.1147元 | 1.1545元 |
| 2025-10-23 | 1.1152元 | 1.1550元 |
| 2025-10-22 | 1.1153元 | 1.1551元 |
| 2025-10-21 | 1.1153元 | 1.1551元 |
| 2025-10-20 | 1.1145元 | 1.1543元 |
| 2025-10-17 | 1.1154元 | 1.1552元 |
| 2025-10-16 | 1.1135元 | 1.1533元 |
| 2025-10-15 | 1.1130元 | 1.1528元 |
| 2025-10-14 | 1.1133元 | 1.1531元 |
| 2025-10-13 | 1.1125元 | 1.1523元 |
| 2025-10-10 | 1.1110元 | 1.1508元 |
| 2025-10-09 | 1.1112元 | 1.1510元 |
| 2025-09-30 | 1.1099元 | 1.1497元 |
| 2025-09-29 | 1.1082元 | 1.1480元 |