博时中债7-10政金债指数C (017838.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1406元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (571 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数C(017838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1406元 | 1.1804元 |
| 2026-04-21 | 1.1401元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1795元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1792元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1769元 |
| 2026-04-14 | 1.1365元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1758元 |
| 2026-04-10 | 1.1350元 | 1.1748元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1744元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1317元 | 1.1715元 |
| 2026-04-01 | 1.1314元 | 1.1712元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1718元 |
| 2026-03-30 | 1.1320元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1304元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.1700元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1701元 |
| 2026-03-23 | 1.1302元 | 1.1700元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1303元 | 1.1701元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.1287元 | 1.1685元 |
| 2026-03-16 | 1.1281元 | 1.1679元 |
| 2026-03-13 | 1.1286元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.1271元 | 1.1669元 |
| 2026-03-10 | 1.1271元 | 1.1669元 |
| 2026-03-09 | 1.1269元 | 1.1667元 |
| 2026-03-06 | 1.1288元 | 1.1686元 |
| 2026-03-05 | 1.1289元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1685元 |
| 2026-03-03 | 1.1277元 | 1.1675元 |
| 2026-03-02 | 1.1276元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.1263元 | 1.1661元 |
| 2026-02-26 | 1.1256元 | 1.1654元 |
| 2026-02-25 | 1.1272元 | 1.1670元 |
| 2026-02-24 | 1.1279元 | 1.1677元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.1670元 |
| 2026-02-12 | 1.1273元 | 1.1671元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1664元 |
| 2026-02-10 | 1.1262元 | 1.1660元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1659元 |
| 2026-02-06 | 1.1248元 | 1.1646元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1635元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1627元 |
| 2026-02-03 | 1.1229元 | 1.1627元 |