博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1407元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (595 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 29.96亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 49.15亿 | 43.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 91.39亿 | 82.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 104.45亿 | 92.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 80.93亿 | 71.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 69.79亿 | 59.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 36.80亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.46亿 | 18.63亿元 | -- |