博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (523 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.1829元 |
| 2026-04-16 | 1.1403元 | 1.1809元 |
| 2026-04-15 | 1.1399元 | 1.1805元 |
| 2026-04-14 | 1.1394元 | 1.1800元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.1795元 |
| 2026-04-10 | 1.1378元 | 1.1784元 |
| 2026-04-09 | 1.1375元 | 1.1781元 |
| 2026-04-08 | 1.1379元 | 1.1785元 |
| 2026-04-07 | 1.1374元 | 1.1780元 |
| 2026-04-03 | 1.1361元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.1344元 | 1.1750元 |
| 2026-04-01 | 1.1342元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.1348元 | 1.1754元 |
| 2026-03-30 | 1.1347元 | 1.1753元 |
| 2026-03-27 | 1.1333元 | 1.1739元 |
| 2026-03-26 | 1.1331元 | 1.1737元 |
| 2026-03-25 | 1.1330元 | 1.1736元 |
| 2026-03-24 | 1.1330元 | 1.1736元 |
| 2026-03-23 | 1.1329元 | 1.1735元 |
| 2026-03-20 | 1.1333元 | 1.1739元 |
| 2026-03-19 | 1.1331元 | 1.1737元 |
| 2026-03-18 | 1.1328元 | 1.1734元 |
| 2026-03-17 | 1.1314元 | 1.1720元 |
| 2026-03-16 | 1.1308元 | 1.1714元 |
| 2026-03-13 | 1.1313元 | 1.1719元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1715元 |
| 2026-03-11 | 1.1298元 | 1.1704元 |
| 2026-03-10 | 1.1298元 | 1.1704元 |
| 2026-03-09 | 1.1296元 | 1.1702元 |
| 2026-03-06 | 1.1315元 | 1.1721元 |
| 2026-03-05 | 1.1316元 | 1.1722元 |
| 2026-03-04 | 1.1314元 | 1.1720元 |
| 2026-03-03 | 1.1304元 | 1.1710元 |
| 2026-03-02 | 1.1302元 | 1.1708元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1695元 |
| 2026-02-26 | 1.1282元 | 1.1688元 |
| 2026-02-25 | 1.1298元 | 1.1704元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.1712元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.1705元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1705元 |
| 2026-02-11 | 1.1292元 | 1.1698元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1694元 |
| 2026-02-09 | 1.1287元 | 1.1693元 |
| 2026-02-06 | 1.1274元 | 1.1680元 |
| 2026-02-05 | 1.1263元 | 1.1669元 |
| 2026-02-04 | 1.1254元 | 1.1660元 |
| 2026-02-03 | 1.1255元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.1254元 | 1.1660元 |
| 2026-01-30 | 1.1252元 | 1.1658元 |
| 2026-01-29 | 1.1251元 | 1.1657元 |