博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-02-13) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (571 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.1705元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1705元 |
| 2026-02-11 | 1.1292元 | 1.1698元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1694元 |
| 2026-02-09 | 1.1287元 | 1.1693元 |
| 2026-02-06 | 1.1274元 | 1.1680元 |
| 2026-02-05 | 1.1263元 | 1.1669元 |
| 2026-02-04 | 1.1254元 | 1.1660元 |
| 2026-02-03 | 1.1255元 | 1.1661元 |
| 2026-02-02 | 1.1254元 | 1.1660元 |
| 2026-01-30 | 1.1252元 | 1.1658元 |
| 2026-01-29 | 1.1251元 | 1.1657元 |
| 2026-01-28 | 1.1251元 | 1.1657元 |
| 2026-01-27 | 1.1248元 | 1.1654元 |
| 2026-01-26 | 1.1252元 | 1.1658元 |
| 2026-01-23 | 1.1250元 | 1.1656元 |
| 2026-01-22 | 1.1240元 | 1.1646元 |
| 2026-01-21 | 1.1245元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1236元 | 1.1642元 |
| 2026-01-19 | 1.1222元 | 1.1628元 |
| 2026-01-16 | 1.1220元 | 1.1626元 |
| 2026-01-15 | 1.1209元 | 1.1615元 |
| 2026-01-14 | 1.1207元 | 1.1613元 |
| 2026-01-13 | 1.1203元 | 1.1609元 |
| 2026-01-12 | 1.1199元 | 1.1605元 |
| 2026-01-09 | 1.1191元 | 1.1597元 |
| 2026-01-08 | 1.1188元 | 1.1594元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1590元 |
| 2026-01-05 | 1.1201元 | 1.1607元 |
| 2025-12-31 | 1.1200元 | 1.1606元 |
| 2025-12-30 | 1.1196元 | 1.1602元 |
| 2025-12-29 | 1.1197元 | 1.1603元 |
| 2025-12-26 | 1.1215元 | 1.1621元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1620元 |
| 2025-12-24 | 1.1216元 | 1.1622元 |
| 2025-12-23 | 1.1218元 | 1.1624元 |
| 2025-12-22 | 1.1209元 | 1.1615元 |
| 2025-12-19 | 1.1216元 | 1.1622元 |
| 2025-12-18 | 1.1208元 | 1.1614元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1613元 |
| 2025-12-16 | 1.1191元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.1596元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1609元 |
| 2025-12-11 | 1.1213元 | 1.1619元 |
| 2025-12-10 | 1.1204元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1194元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 1.1181元 | 1.1587元 |
| 2025-12-05 | 1.1181元 | 1.1587元 |
| 2025-12-04 | 1.1170元 | 1.1576元 |