博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1565元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (468 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1565元 | 1.1971元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.1964元 |
| 2026-07-29 | 1.1546元 | 1.1952元 |
| 2026-07-28 | 1.1544元 | 1.1950元 |
| 2026-07-27 | 1.1548元 | 1.1954元 |
| 2026-07-24 | 1.1551元 | 1.1957元 |
| 2026-07-23 | 1.1549元 | 1.1955元 |
| 2026-07-22 | 1.1554元 | 1.1960元 |
| 2026-07-21 | 1.1541元 | 1.1947元 |
| 2026-07-20 | 1.1540元 | 1.1946元 |
| 2026-07-17 | 1.1543元 | 1.1949元 |
| 2026-07-16 | 1.1537元 | 1.1943元 |
| 2026-07-15 | 1.1541元 | 1.1947元 |
| 2026-07-14 | 1.1537元 | 1.1943元 |
| 2026-07-13 | 1.1535元 | 1.1941元 |
| 2026-07-10 | 1.1538元 | 1.1944元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1945元 |
| 2026-07-08 | 1.1539元 | 1.1945元 |
| 2026-07-07 | 1.1533元 | 1.1939元 |
| 2026-07-06 | 1.1530元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.1517元 | 1.1923元 |
| 2026-07-02 | 1.1520元 | 1.1926元 |
| 2026-07-01 | 1.1514元 | 1.1920元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1937元 |
| 2026-06-29 | 1.1545元 | 1.1951元 |
| 2026-06-26 | 1.1527元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.1524元 | 1.1930元 |
| 2026-06-24 | 1.1510元 | 1.1916元 |
| 2026-06-23 | 1.1507元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.1515元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1502元 | 1.1908元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1461元 | 1.1867元 |
| 2026-06-10 | 1.1473元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.1490元 | 1.1896元 |
| 2026-06-08 | 1.1504元 | 1.1910元 |
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1933元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1924元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1933元 |
| 2026-06-01 | 1.1529元 | 1.1935元 |
| 2026-05-29 | 1.1520元 | 1.1926元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1923元 |
| 2026-05-27 | 1.1512元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.1487元 | 1.1893元 |
| 2026-05-25 | 1.1472元 | 1.1878元 |
| 2026-05-22 | 1.1462元 | 1.1868元 |