博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (524 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0114 元 | 71.94亿 | 8,201.22万元 | 1.00% | 3.52% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0292 元 | 59.94亿 | 1.75亿元 | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |