博时中债7-10政金债指数A (017837.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (528 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数C 、博时中债7-10政金债指数D |
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博时中债7-10政金债指数A(017837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,827.88万元 | 0.15% | 609.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 927.28万元 | 0.15% | 309.09万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 548.57万元 | 0.15% | 182.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 100.79万元 | 0.15% | 33.60万元 | 0.05% |