信澳匠心回报混合C (017836.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张明烨基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1636元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.77% (399 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心回报混合(017835) |
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信澳匠心回报混合C(017836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-06-11 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-06-10 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-06-09 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-05 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-04 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-03 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-06-02 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-01 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-28 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-05-27 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-26 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-25 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-22 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-21 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-20 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-19 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-05-18 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-05-15 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-14 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-13 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-05-08 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-05-07 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-05-06 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-04-30 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-29 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-04-28 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-04-27 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-24 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-22 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-21 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-04-20 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-04-16 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-14 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-04-13 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-04-10 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-04-09 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-04-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-07 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-03 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-04-02 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-04-01 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-03-31 | 1.9688元 | 1.9688元 |