信澳匠心回报混合C (017836.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张明烨基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1369元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.15% (496 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心回报混合(017835) |
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信澳匠心回报混合C(017836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-07-09 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-07-08 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-07-07 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-07-06 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-07-03 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-07-02 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-07-01 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-06-30 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-06-29 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-06-26 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-06-25 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-06-24 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-06-23 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-22 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-18 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-06-17 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-06-16 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-15 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-06-12 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-06-11 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-06-10 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-06-09 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-05 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-04 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-03 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-06-02 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-01 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-28 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-05-27 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-26 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-05-25 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-22 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-21 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-20 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-19 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-05-18 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-05-15 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-14 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-13 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-05-08 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-05-07 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-05-06 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-04-30 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-29 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-04-28 | 2.0238元 | 2.0238元 |