信澳匠心回报混合C (017836.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张明烨基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3178元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.63% (519 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心回报混合(017835) |
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信澳匠心回报混合C(017836) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 11.86亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.07元 | 11.68亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 10.03亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 8,311.08万 | 5,324.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1,110.40万 | 881.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 768.19万 | 714.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,145.52万 | 1,065.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,018.47万 | 974.24万元 | -- |