南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A(017822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-13 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-12 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-27 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-28 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |