南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A(017822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-15 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-13 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-12 | 1.2845元 | 1.2845元 |