南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A(017822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-02 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-15 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-16 | 1.2701元 | 1.2701元 |