南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A(017822) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 727.98万 | 590.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 865.73万 | 727.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,217.89万 | 1,115.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,557.42万 | 1,495.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,731.34万 | 4,596.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.08亿 | 1.10亿元 | -- |