鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1337元 (2026-03-11) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (723 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.06亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.13亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.98亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,980.03万 | 8,525.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,507.21万 | 6,221.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.93亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |