鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1354元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (890 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)(160622) 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |