鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1337元 (2026-03-11) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (723 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0275 元 | 6,221.04万 | 171.08万元 | 2.55% | 2.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |