鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (914 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)(160622) 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1354元 | 1.1629元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1627元 |
| 2026-07-07 | 1.1356元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1376元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1367元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.1369元 | 1.1644元 |
| 2026-06-30 | 1.1361元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.1627元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1362元 | 1.1637元 |
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.1380元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.1375元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.1392元 | 1.1667元 |
| 2026-06-16 | 1.1398元 | 1.1673元 |
| 2026-06-15 | 1.1385元 | 1.1660元 |
| 2026-06-12 | 1.1377元 | 1.1652元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.1367元 | 1.1642元 |
| 2026-06-09 | 1.1385元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1383元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.1404元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.1412元 | 1.1687元 |
| 2026-06-03 | 1.1416元 | 1.1691元 |
| 2026-06-02 | 1.1418元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1406元 | 1.1681元 |
| 2026-05-29 | 1.1392元 | 1.1667元 |
| 2026-05-28 | 1.1406元 | 1.1681元 |
| 2026-05-27 | 1.1389元 | 1.1664元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1397元 | 1.1672元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.1693元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.1398元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.1674元 |
| 2026-05-14 | 1.1416元 | 1.1691元 |
| 2026-05-13 | 1.1445元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1427元 | 1.1702元 |
| 2026-05-11 | 1.1446元 | 1.1721元 |
| 2026-05-08 | 1.1431元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1424元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1431元 | 1.1706元 |
| 2026-04-30 | 1.1414元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.1394元 | 1.1669元 |