鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1100元 (2025-12-19) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (804 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1100元 | 1.1375元 |
| 2025-12-18 | 1.1081元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1074元 | 1.1349元 |
| 2025-12-16 | 1.1049元 | 1.1324元 |
| 2025-12-15 | 1.1073元 | 1.1348元 |
| 2025-12-12 | 1.1074元 | 1.1349元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.1084元 | 1.1359元 |
| 2025-12-09 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2025-12-08 | 1.1087元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.1081元 | 1.1356元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1061元 | 1.1336元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1340元 |
| 2025-12-01 | 1.1078元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.1074元 | 1.1349元 |
| 2025-11-27 | 1.1052元 | 1.1327元 |
| 2025-11-26 | 1.1068元 | 1.1343元 |
| 2025-11-25 | 1.1104元 | 1.1379元 |
| 2025-11-24 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-11-21 | 1.1088元 | 1.1363元 |
| 2025-11-20 | 1.1125元 | 1.1400元 |
| 2025-11-19 | 1.1132元 | 1.1407元 |
| 2025-11-18 | 1.1126元 | 1.1401元 |
| 2025-11-17 | 1.1147元 | 1.1422元 |
| 2025-11-14 | 1.1149元 | 1.1424元 |
| 2025-11-13 | 1.1168元 | 1.1443元 |
| 2025-11-12 | 1.1132元 | 1.1407元 |
| 2025-11-11 | 1.1148元 | 1.1423元 |
| 2025-11-10 | 1.1147元 | 1.1422元 |
| 2025-11-07 | 1.1122元 | 1.1397元 |
| 2025-11-06 | 1.1114元 | 1.1389元 |
| 2025-11-05 | 1.1113元 | 1.1388元 |
| 2025-11-04 | 1.1085元 | 1.1360元 |
| 2025-11-03 | 1.1107元 | 1.1382元 |
| 2025-10-31 | 1.1098元 | 1.1373元 |
| 2025-10-30 | 1.1082元 | 1.1357元 |
| 2025-10-29 | 1.1097元 | 1.1372元 |
| 2025-10-28 | 1.1063元 | 1.1338元 |
| 2025-10-27 | 1.1064元 | 1.1339元 |
| 2025-10-24 | 1.1034元 | 1.1309元 |
| 2025-10-23 | 1.1017元 | 1.1292元 |
| 2025-10-22 | 1.1007元 | 1.1282元 |
| 2025-10-21 | 1.1017元 | 1.1292元 |
| 2025-10-20 | 1.0995元 | 1.1270元 |
| 2025-10-17 | 1.0996元 | 1.1271元 |
| 2025-10-16 | 1.1013元 | 1.1288元 |
| 2025-10-15 | 1.1034元 | 1.1309元 |
| 2025-10-14 | 1.1023元 | 1.1298元 |
| 2025-10-13 | 1.1045元 | 1.1320元 |