鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1342元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (961 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-25 | 1.1340元 | 1.1615元 |
| 2026-08-24 | 1.1336元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1335元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-19 | 1.1343元 | 1.1618元 |
| 2026-08-18 | 1.1383元 | 1.1658元 |
| 2026-08-17 | 1.1381元 | 1.1656元 |
| 2026-08-14 | 1.1350元 | 1.1625元 |
| 2026-08-13 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-12 | 1.1351元 | 1.1626元 |
| 2026-08-11 | 1.1359元 | 1.1634元 |
| 2026-08-10 | 1.1381元 | 1.1656元 |
| 2026-08-07 | 1.1373元 | 1.1648元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.1635元 |
| 2026-08-05 | 1.1359元 | 1.1634元 |
| 2026-08-04 | 1.1347元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1343元 | 1.1618元 |
| 2026-07-30 | 1.1335元 | 1.1610元 |
| 2026-07-29 | 1.1337元 | 1.1612元 |
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.1602元 |
| 2026-07-27 | 1.1357元 | 1.1632元 |
| 2026-07-24 | 1.1334元 | 1.1609元 |
| 2026-07-23 | 1.1344元 | 1.1619元 |
| 2026-07-22 | 1.1343元 | 1.1618元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.1324元 | 1.1599元 |
| 2026-07-17 | 1.1321元 | 1.1596元 |
| 2026-07-16 | 1.1324元 | 1.1599元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1604元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.1605元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.1595元 |
| 2026-07-10 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1354元 | 1.1629元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1627元 |
| 2026-07-07 | 1.1356元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1376元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1367元 | 1.1642元 |
| 2026-07-01 | 1.1369元 | 1.1644元 |
| 2026-06-30 | 1.1361元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.1627元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1362元 | 1.1637元 |
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.1380元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.1375元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.1392元 | 1.1667元 |