鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1319元 (2026-03-13) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (721 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1319元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.1328元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.1337元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.1332元 | 1.1607元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1598元 |
| 2026-03-06 | 1.1330元 | 1.1605元 |
| 2026-03-05 | 1.1325元 | 1.1600元 |
| 2026-03-04 | 1.1328元 | 1.1603元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1601元 |
| 2026-03-02 | 1.1341元 | 1.1616元 |
| 2026-02-27 | 1.1335元 | 1.1610元 |
| 2026-02-26 | 1.1332元 | 1.1607元 |
| 2026-02-25 | 1.1350元 | 1.1625元 |
| 2026-02-24 | 1.1351元 | 1.1626元 |
| 2026-02-13 | 1.1336元 | 1.1611元 |
| 2026-02-12 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-02-11 | 1.1336元 | 1.1611元 |
| 2026-02-10 | 1.1330元 | 1.1605元 |
| 2026-02-09 | 1.1334元 | 1.1609元 |
| 2026-02-06 | 1.1322元 | 1.1597元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.1581元 |
| 2026-02-04 | 1.1313元 | 1.1588元 |
| 2026-02-03 | 1.1308元 | 1.1583元 |
| 2026-02-02 | 1.1275元 | 1.1550元 |
| 2026-01-30 | 1.1302元 | 1.1577元 |
| 2026-01-29 | 1.1324元 | 1.1599元 |
| 2026-01-28 | 1.1335元 | 1.1610元 |
| 2026-01-27 | 1.1318元 | 1.1593元 |
| 2026-01-26 | 1.1322元 | 1.1597元 |
| 2026-01-23 | 1.1344元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1312元 | 1.1587元 |
| 2026-01-21 | 1.1293元 | 1.1568元 |
| 2026-01-20 | 1.1268元 | 1.1543元 |
| 2026-01-19 | 1.1277元 | 1.1552元 |
| 2026-01-16 | 1.1260元 | 1.1535元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.1519元 |
| 2026-01-14 | 1.1235元 | 1.1510元 |
| 2026-01-13 | 1.1236元 | 1.1511元 |
| 2026-01-12 | 1.1264元 | 1.1539元 |
| 2026-01-09 | 1.1230元 | 1.1505元 |
| 2026-01-08 | 1.1210元 | 1.1485元 |
| 2026-01-07 | 1.1200元 | 1.1475元 |
| 2026-01-06 | 1.1195元 | 1.1470元 |
| 2026-01-05 | 1.1166元 | 1.1441元 |
| 2025-12-31 | 1.1132元 | 1.1407元 |
| 2025-12-30 | 1.1130元 | 1.1405元 |
| 2025-12-29 | 1.1125元 | 1.1400元 |
| 2025-12-26 | 1.1145元 | 1.1420元 |
| 2025-12-25 | 1.1148元 | 1.1423元 |
| 2025-12-24 | 1.1131元 | 1.1406元 |