鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1010 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)E 、鹏华丰利债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1293元 | 1.1568元 |
| 2026-10-15 | 1.1285元 | 1.1560元 |
| 2026-10-14 | 1.1296元 | 1.1571元 |
| 2026-10-13 | 1.1298元 | 1.1573元 |
| 2026-10-12 | 1.1291元 | 1.1566元 |
| 2026-10-09 | 1.1293元 | 1.1568元 |
| 2026-10-08 | 1.1283元 | 1.1558元 |
| 2026-09-30 | 1.1290元 | 1.1565元 |
| 2026-09-29 | 1.1309元 | 1.1584元 |
| 2026-09-28 | 1.1302元 | 1.1577元 |
| 2026-09-24 | 1.1313元 | 1.1588元 |
| 2026-09-23 | 1.1325元 | 1.1600元 |
| 2026-09-22 | 1.1329元 | 1.1604元 |
| 2026-09-21 | 1.1331元 | 1.1606元 |
| 2026-09-18 | 1.1326元 | 1.1601元 |
| 2026-09-17 | 1.1313元 | 1.1588元 |
| 2026-09-16 | 1.1314元 | 1.1589元 |
| 2026-09-15 | 1.1305元 | 1.1580元 |
| 2026-09-14 | 1.1309元 | 1.1584元 |
| 2026-09-11 | 1.1306元 | 1.1581元 |
| 2026-09-10 | 1.1316元 | 1.1591元 |
| 2026-09-09 | 1.1326元 | 1.1601元 |
| 2026-09-08 | 1.1330元 | 1.1605元 |
| 2026-09-07 | 1.1333元 | 1.1608元 |
| 2026-09-04 | 1.1324元 | 1.1599元 |
| 2026-09-03 | 1.1330元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1328元 | 1.1603元 |
| 2026-09-01 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-31 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-28 | 1.1339元 | 1.1614元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.1618元 |
| 2026-08-26 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-25 | 1.1340元 | 1.1615元 |
| 2026-08-24 | 1.1336元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1335元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-19 | 1.1343元 | 1.1618元 |
| 2026-08-18 | 1.1383元 | 1.1658元 |
| 2026-08-17 | 1.1381元 | 1.1656元 |
| 2026-08-14 | 1.1350元 | 1.1625元 |
| 2026-08-13 | 1.1342元 | 1.1617元 |
| 2026-08-12 | 1.1351元 | 1.1626元 |
| 2026-08-11 | 1.1359元 | 1.1634元 |
| 2026-08-10 | 1.1381元 | 1.1656元 |
| 2026-08-07 | 1.1373元 | 1.1648元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.1635元 |
| 2026-08-05 | 1.1359元 | 1.1634元 |
| 2026-08-04 | 1.1347元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1343元 | 1.1618元 |