兴合安迎混合A(017813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 771.09万 | 560.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 688.67万 | 620.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,283.31万 | 1,128.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 375.16万 | 320.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 543.17万 | 590.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 545.54万 | 595.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 542.71万 | 598.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 561.59万 | 628.95万元 | -- |