兴合安迎混合A(017813) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,283.31万 | 1,128.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 375.16万 | 320.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 543.17万 | 590.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 545.54万 | 595.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 542.71万 | 598.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 561.59万 | 628.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 494.58万 | 626.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 543.61万 | 636.84万元 | -- |