兴合安迎混合A(017813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-01 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-30 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-16 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |