兴合安迎混合A(017813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-31 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |