兴合安迎混合A(017813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-05 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-05 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |