兴合安迎混合A(017813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-01 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-19 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |