兴合安迎混合A (017813.jj ) 兴合基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模375.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.1134元 (2025-12-17) 基金经理梁辰星管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率227.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (4533 / 8947)
相关基金:	主从基金: 兴合安迎混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴合安迎混合A(017813) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。