湘财鑫享债券A(017809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |