湘财鑫享债券A(017809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |