湘财鑫享债券A(017809) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 469.02万 | 437.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 516.51万 | 501.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 603.89万 | 588.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,024.39万 | 984.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,640.57万 | 1,613.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,870.63万 | 1,870.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,377.52万 | 2,354.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4,449.98万 | 4,564.55万元 | -- |