汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C (017802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7692元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (1045 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起(017801) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 2,490.43万 | 1,372.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,328.25万 | 1,393.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,311.98万 | 1,380.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,696.28万 | 1,351.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,615.40万 | 1,348.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,571.18万 | 1,346.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,619.12万 | 1,321.51万元 | -- |