汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C (017802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7433元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1019 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起(017801) |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-07-10 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-09 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-08 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-07 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-06 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-07-03 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-02 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-01 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-30 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-29 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-26 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-06-25 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-24 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-23 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-22 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-06-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-17 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-16 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-06-15 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-12 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-06-11 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-10 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-09 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-08 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-05 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-04 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-03 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-02 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-06-01 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-29 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-05-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-27 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-26 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-25 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-21 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-19 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-18 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-05-15 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-05-14 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-13 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-11 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-08 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-07 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-06 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-04-30 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-29 | 1.9239元 | 1.9239元 |