汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C (017802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7172元 (2026-01-12) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (733 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-01-09 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-01-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-07 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-01-06 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-01-05 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-31 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-30 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-12-26 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-12-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-24 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-22 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-12-19 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-12-18 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-12-17 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-12-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-15 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-12-12 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-12-11 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-10 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-09 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-12-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-05 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-04 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-12-03 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-02 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-01 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-11-28 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-11-27 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-11-26 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-25 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-24 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-11-21 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-20 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-11-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-18 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-17 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-11-14 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-11-13 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-11-11 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-11-10 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-11-07 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-11-06 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-11-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-11-04 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-10-31 | 1.6201元 | 1.6201元 |