汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-10-15 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-10-14 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-10-13 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-10-12 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-10-09 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-10-08 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-09-30 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-09-29 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-09-28 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-09-24 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-09-23 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-09-22 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-09-21 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-09-18 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-09-17 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-09-16 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-09-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-09-14 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-09-11 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-09-10 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-09-09 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-08 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-09-07 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-09-04 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-09-03 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-09-02 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-09-01 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-08-31 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-08-28 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-08-27 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-08-26 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-08-25 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-24 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-08-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-20 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-08-19 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-18 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-08-17 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-14 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-08-13 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-08-12 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-08-11 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-08-10 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-08-07 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-06 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-05 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-08-04 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-03 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-31 | 1.8139元 | 1.8139元 |