汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C (017802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7544元 (2026-01-15) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (724 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.87万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 17.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,553.85万 | 32.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198.90万 | 8.50% |
| 采矿业 | 551.95万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.59万 | 3.61% |
| 金融业 | 96.51万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.44%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,364.36万 | 16.77% |
| 25 可选消费 | 1,898.73万 | 13.47% |
| 20 工业 | 642.37万 | 4.56% |
| 10 能源 | 602.14万 | 4.27% |
| 45 信息技术 | 294.14万 | 2.09% |
| 35 医疗保健 | 197.99万 | 1.40% |
| 40 金融 | 74.93万 | 0.53% |
| 30 日常消费 | 49.90万 | 0.35% |
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