交银启盛混合A(017794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-05-13 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-05-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-05-11 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-08 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-07 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-05-06 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-30 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-29 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-04-28 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-27 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-24 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-04-23 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-22 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-21 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-20 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-17 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-04-16 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-15 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-14 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-13 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-08 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-07 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-03 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-02 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-01 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-31 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-24 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-23 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-20 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-19 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-18 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-16 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-13 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-03-12 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-11 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-10 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-09 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-06 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-05 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-04 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-03-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-02 | 1.6866元 | 1.6866元 |