交银启盛混合A(017794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 8,100.13万 | 5,085.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 9,484.92万 | 5,960.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.35亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.69亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.57亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 1.90亿元 | -- |