交银启盛混合A(017794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-02-12 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-02-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-10 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-02-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-02-05 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-02-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-02-03 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-02-02 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-30 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-01-29 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-28 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-01-27 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-01-23 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-22 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-20 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-19 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-16 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-01-15 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-14 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-12 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-01-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-08 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-01-07 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-05 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-31 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-30 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-12-29 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-26 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-12-25 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-24 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-23 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-22 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-12-19 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-16 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-12-12 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-12-11 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-09 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-08 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-05 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-12-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |