建信睿享纯债债券C (017789.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2023-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3613 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿享纯债债券(003681) |
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建信睿享纯债债券C(017789) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 69.82万 | 61.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 81.05万 | 71.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 113.42万 | 101.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 164.68万 | 146.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 193.16万 | 173.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 255.71万 | 229.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 805.07万 | 734.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,646.77万 | 4,238.98万元 | -- |