建信睿享纯债债券C(017789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 81.05万 | 71.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 113.42万 | 101.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 164.68万 | 146.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 193.16万 | 173.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 255.71万 | 229.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 805.07万 | 734.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,646.77万 | 4,238.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 427.12万 | 394.64万元 | -- |