建信睿享纯债债券C (017789.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2023-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3589 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿享纯债债券(003681) |
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建信睿享纯债债券C(017789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.1484元 | 1.1984元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-07-02 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1981元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-06-23 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2026-06-15 | 1.1468元 | 1.1968元 |
| 2026-06-12 | 1.1467元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2026-06-09 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-06-08 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1974元 |
| 2026-06-04 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.1470元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.1468元 | 1.1968元 |
| 2026-06-01 | 1.1466元 | 1.1966元 |
| 2026-05-29 | 1.1464元 | 1.1964元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1959元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.1456元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1453元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1953元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1449元 | 1.1949元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-05-14 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-06 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1937元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1936元 |