建信睿享纯债债券C (017789.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2023-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3619 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信睿享纯债债券(003681) |
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建信睿享纯债债券C(017789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-05-14 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2026-05-06 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1937元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1936元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1935元 |
| 2026-04-23 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1933元 |
| 2026-04-21 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-04-20 | 1.1428元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1423元 | 1.1923元 |
| 2026-04-13 | 1.1421元 | 1.1921元 |
| 2026-04-10 | 1.1419元 | 1.1919元 |
| 2026-04-09 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1415元 | 1.1915元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1907元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1902元 |
| 2026-03-31 | 1.1401元 | 1.1901元 |
| 2026-03-30 | 1.1398元 | 1.1898元 |
| 2026-03-27 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2026-03-26 | 1.1394元 | 1.1894元 |
| 2026-03-25 | 1.1392元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.1390元 | 1.1890元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1888元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1886元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1884元 |
| 2026-03-18 | 1.1383元 | 1.1883元 |
| 2026-03-17 | 1.1381元 | 1.1881元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.1377元 | 1.1877元 |
| 2026-03-12 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-03-11 | 1.1377元 | 1.1877元 |
| 2026-03-10 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-03-09 | 1.1375元 | 1.1875元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-03-05 | 1.1374元 | 1.1874元 |
| 2026-03-04 | 1.1372元 | 1.1872元 |
| 2026-03-03 | 1.1370元 | 1.1870元 |