建信睿享纯债债券C(017789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1518元 | 1.2018元 |
| 2026-08-25 | 1.1518元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.1517元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.1516元 | 1.2016元 |
| 2026-08-20 | 1.1517元 | 1.2017元 |
| 2026-08-19 | 1.1516元 | 1.2016元 |
| 2026-08-18 | 1.1515元 | 1.2015元 |
| 2026-08-17 | 1.1512元 | 1.2012元 |
| 2026-08-14 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2026-08-13 | 1.1508元 | 1.2008元 |
| 2026-08-12 | 1.1507元 | 1.2007元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-08-10 | 1.1504元 | 1.2004元 |
| 2026-08-07 | 1.1502元 | 1.2002元 |
| 2026-08-06 | 1.1500元 | 1.2000元 |
| 2026-08-05 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-08-04 | 1.1498元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.1497元 | 1.1997元 |
| 2026-07-30 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-07-29 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-07-28 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-07-27 | 1.1496元 | 1.1996元 |
| 2026-07-24 | 1.1493元 | 1.1993元 |
| 2026-07-23 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-07-21 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.1990元 |
| 2026-07-17 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-07-16 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-07-15 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-07-14 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1988元 |
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-09 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.1484元 | 1.1984元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-07-02 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1981元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2026-06-23 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1973元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1971元 |