中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6718元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5959 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合(009026) |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-02 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-01 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-28 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-26 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-25 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-21 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-20 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-19 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-18 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-14 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-13 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-05-12 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-11 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-08 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-07 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-05-06 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-30 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-29 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-28 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-04-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-24 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-22 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-21 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-20 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-17 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-16 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-15 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-14 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-13 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-10 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-08 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-07 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-03 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-02 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-01 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-31 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-26 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-25 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-24 | 1.6593元 | 1.6593元 |