中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7833元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (5021 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合(009026) |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 1,482.09万 | 895.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 2,191.88万 | 1,260.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1,996.65万 | 1,212.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1,957.94万 | 1,446.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1,877.32万 | 1,415.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 996.30万 | 732.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1,266.90万 | 917.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 596.10万 | 488.21万元 | -- |