中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6249元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5991 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合(009026) |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |