中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6249元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5991 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合(009026) |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-29 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-28 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-27 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-24 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-23 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-22 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-21 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-20 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-17 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-16 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-13 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-07-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-09 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-08 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-07 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-06 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-03 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-02 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-01 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-30 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-26 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-25 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-24 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-23 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-22 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-16 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-15 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-08 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-05 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-02 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-01 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-05-28 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-26 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-25 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-22 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-21 | 1.6817元 | 1.6817元 |