中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7565元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4993 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合A |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-24 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-22 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-21 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-20 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-17 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-16 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-15 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-14 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-13 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-10 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-08 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-07 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-03 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-02 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-01 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-31 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-26 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-25 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-24 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-23 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-20 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-19 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-03-18 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-03-17 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-16 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-03-13 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-03-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-11 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-03-10 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-03-09 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-06 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-05 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-04 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-03 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-02-27 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-02-26 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-02-25 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-02-24 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-02-13 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-02-12 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-02-11 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-02-10 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-02-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-02-06 | 1.7953元 | 1.7953元 |