中银高质量发展机遇混合C (017784.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8163元 (2026-02-13) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4108 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银高质量发展机遇混合A |
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中银高质量发展机遇混合C(017784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-02-12 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-02-11 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-02-10 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-02-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-02-06 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-02-05 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-02-04 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-02-03 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-02-02 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-01-30 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-01-29 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-01-28 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-01-27 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-01-26 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-01-23 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-22 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-21 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-01-20 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-19 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-01-16 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-14 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-01-13 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-01-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-01-09 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-08 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-01-07 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-01-06 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-01-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2025-12-31 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-30 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2025-12-29 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-12-26 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-12-25 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-12-24 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-23 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-22 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-12-19 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-18 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-12-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-16 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-15 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-12-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-11 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-09 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-08 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-12-05 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-12-04 | 1.6057元 | 1.6057元 |