浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理高钢杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (721 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接 (017778)目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |