浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2027元 (2025-12-26) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (376 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,473.72万 | 1,206.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,263.10万 | 1,139.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,690.33万 | 2,531.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,844.25万 | 1,631.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,749.77万 | 2,438.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,085.65万 | 1,280.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 770.54万 | 838.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 999.83万 | 1,038.24万元 | -- |