浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1631元 (2026-02-11) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (586 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,075.06万 | 93.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.40万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 1.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.46万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 7.95万 | 0.36% |
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