浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1868元 (2025-12-19) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (364 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-18 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-13 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-10-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-10-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-10-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-10-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-10-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-10-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |