浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理高钢杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (1327 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接 (017778)目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |