浦银安盛中证证券公司30ETF联接C (017779.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1631元 (2026-02-11) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (586 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-16 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-07 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-06 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-31 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |