大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-25 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-24 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-20 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-14 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-07 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-03 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-31 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-28 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-27 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-22 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-14 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-10 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-07 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-03 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-01 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-25 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-24 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |