大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-17 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-16 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-15 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-10 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-08 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-07 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-01 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-19 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-18 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-17 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-16 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-13 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-11 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-05 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-03 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-02 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-27 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-26 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-25 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-12 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-02-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |