大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-12 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-02-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-09 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-04 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-02 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-29 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-01-27 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-26 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-22 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-20 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-12 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-08 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-06 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-31 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-30 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-16 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-08 | 1.2868元 | 1.2868元 |